天然居服务中心5月份月度支出 7 }9 d- N, W9 X' [% T
7 V3 t; k. X5 i7 x% Z% t 金额单位：元 7 l. ?3 Q6 K9 T
序号 支付内容 金 额 备 注5 ~+ n" N' \! W1 @
1 合同支付 79,950.00 见支出明细. ^, b9 S: _/ v
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬
9 ]# d& {1 w7 d- Z' n. C3 餐补 14,961.00 4月份餐补9 R6 m; Z# q h; U. b
4 备用金 45,825.60 & y: p! q. Z6 i: s4 X6 N" L* Q
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
' w; b2 F3 N$ n% a9 m7 L8 l; Y' F6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%3 _/ {: I" ~5 N2 q8 ^
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费: p% _( V* c' s2 P2 ]6 Y2 C
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
8 {" l* t% y) C 合计 457,234.31
# b6 Z' A( {4 ~' h5 r& I2 v服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任:
# D3 z8 S8 O" r: }3 P* o8 a# W
( B$ z, w' A$ }( I4月应急备用金支出
d+ G* y9 J9 t3 Q0 r$ h/ I- z序号 摘要 原币金额 备注' \: @8 h0 ]+ R
1 付业主大会费用 1,851.00
" p6 E) M1 L# t* K4 h t2 退C-1601装修押金 2,000.00
& A D4 r. L: d" F3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00 # [9 P4 U) q3 l9 q- V
4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00
. V {7 O0 B4 q) Z! o( k5 付交通费 500.00
! P, m9 e! ?/ L! y+ I; Y6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00 5 s% ]+ L1 S9 ~! s; h/ a' Z# ~
7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*2
# W; ]6 @3 z+ E# D8 付2月份计划材料费 1,372.00
! f. Y5 |4 a9 ]2 f* _4 @* c0 U& f4 G6 \9 付业委会刻章费用 298.00
: S9 @) X' u3 Y4 ], I10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00 & M) i; o+ _6 T c- {/ \- v' _
11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*2
+ c4 b- F. C0 v/ O4 Y* q) q12 退谷仓装修押金 2,000.00
p9 Z( p9 }( b D" Q13 付零星修补材料费 800.00 ) g: [1 F2 E/ Q8 g
14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*2 u1 s3 r$ d3 v N! \2 E; Y
15 退F-1903装修押金 1,000.00
4 }1 a. x3 [* n( H2 R2 v16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00 . u: X3 g2 f' P8 o
17 付购办公用品费 99.00
+ E% C, h* F# x2 d t; k1 J18 付D-2202更换污水管费用 700.00
/ |# i3 G: l8 P" ^, R19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00
; G. M1 _8 J, p+ \( l20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00
! q5 ~* t2 v* Z$ A$ N- V21 付3月计划办公用品费 69.00
! Q& Y8 P8 A) p7 L22 付银行托收手续费 200.60 ) I9 `& v/ `2 h
合 计 45,825.60 , Y! F+ c( H. T O9 _
# |1 ]+ f. V; {- N! y3 b4 e# {
天然居服务中心5月份月度支出
& b5 V# m' d# X8 @! C9 q+ } 6 \8 B9 P( y$ `4 v0 M+ \) S
金额单位：元 4 Z- e. E; H' m6 F- X7 t
序号 支付内容 金 额 备 注
~. x2 p3 \0 S' `; I1 合同支付 79,950.00 见支出明细+ J ?, ~9 x( J" L& U0 M
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬# y9 k- J; F$ ~: J7 x: M! ~
3 餐补 14,961.00 4月份餐补8 Y- N4 M5 N$ [1 K0 {
4 备用金 45,825.60 5 G3 E9 A% X; n" V, f2 D
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
6 x! [+ t1 I5 M; {$ x6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
7 _. N2 c" c4 U5 d1 M" N7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
! ?/ Z& O) U& N8 ?8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司* R [2 k* A2 n2 s0 p
合计 457,234.31 / [: H I8 P( ~! U9 i; j( ~
服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任:
. A9 l; [+ q4 v& y7 a5 ~5 d- i6 h
. P5 C( O# g, t) b, T. c8 T+ u
! {# ~: M' ]# g a: \6 T. [& o8 Y+ `深圳物业服务中心5月份支出一览表 0 \, W. H! F7 q D9 j t4 c
编制服务中心名称：天然居 金额单位：元 表二/ q# |' T' r9 L5 z0 a
类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限8 B1 X( |, s% u1 l5 B) [& I
1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00 ' l! }8 D# o7 g0 J6 d
深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）
% }! j* Z5 [0 w4 w P 保安外包
! D' H1 p: X9 M k, x i
, Q! E9 B7 j; _. F 绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定, k8 S5 b/ t# m
天健园林绿化工程有限公司 1,500.00
" [* W- Y: O% h 电梯外包
% U# u0 N+ h$ m; D4 P' S+ ~) G( _ 深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定' A/ i+ j5 y; B+ i3 y& U/ O
消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00
' y W) E$ Q% y3 C% n 1 f& s3 P! K9 l8 S
消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司
8 T2 E7 O/ a( P7 l! a9 t$ G# v ( C( k" U$ V4 z! S" ~
物业管理责任险 平安保险
& x% M& N) X) [ 0 ~/ [# [$ K, B! H E# X& ` Y0 e
泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司
5 l o5 r) W! x 停车场费用 付天健集团租赁部
6 |% G v% p# ?8 f9 \; N# T合计 79,950.00 # \. b& W' ?5 d+ @ S7 m+ e) Q( v
2、固定支出 人工成本支出 明细内容 6 `. x& O: W) Q* A: k% Y7 l
人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
1 O8 p! j r4 q9 \8 n' H 住房公积金 5,047.40
* T: p) t* m# @1 T& S0 D$ o+ _' i, s 养老医疗工伤生育保险（深户） 3,003.65
5 [% c4 b2 |- P. V 养老医疗工伤生育保险（非深户） 9,788.35
0 `) e8 J, u8 h( ]+ @ 失业险（32元/人/月） 1,664.00
+ X% @$ ~( g8 v 年金 7 R% K7 X, Y% E: |$ Y O3 A
工会费（2%） 2,062.68
& _& u1 h) c& n 职工教育经费（2.5%）
4 J; i! k6 s4 J4 L" ~2 E& c+ M 职工福利费（8%以内实报实销）
7 c- W/ T& X5 N% y7 U( O 小计 124,700.08
% H" V0 j. O! m* @$ F& [8 W 业委会津贴 3,500.00
. [" C) m; G* J 物业管理佣金
* G" _" C' M) H$ y& N' n( h 税负（营业收入的5.61%) 明细内容
% H, G3 \9 A$ g$ i 营业税(营业收入的5%） 25,284.06 # ]6 ~; _. k4 S& P
城建税（营业税的7%） ) ]$ u3 M& Q/ T/ J' }3 g
教育费附加（营业税的3%）
1 R E( T8 `) U9 O! @* x! j 堤围防护费（营业收入的0.01%）
1 h% N7 J9 D# @; Y 地方教育附加（营业税的2%） 5 w. r0 h& S' n
小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金
: l, F/ }- y& E, K6 J' z( |合计
3 | y3 \; C7 W) q5 K3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00 ' G$ K3 O) V, Q. x! M% B
延长工时加班费 22,204.00
" J% }0 ]- E$ }! t( U 法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一
' C: p' A* j" q+ {# d$ |: B: A 事病假(补薪) 3,778.00 ' l! _3 C: q0 A, Q I- J/ d5 I9 g
考核奖惩 308.00 ! x9 m) R4 B) h# z Z
交通通讯补贴 2,300.00
5 e ^, x" t, g 小计 75,875.00 6 |: ?8 |# h; ^; z( V
餐补 14,961.00 3月) J' I7 m- B" m. B9 ^2 i
代缴专项维修基金
1 p& w. u9 ~" Z3 R* {1 } 办公费 办公用品、通讯费、交通费
+ E5 F+ e+ Y2 C( q& ^ Q8 p* F 低值易耗品及摊销 & e" b4 V: u8 }+ G O' I y: b
保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等 7 z" u3 t+ O7 V2 U
劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等 3 K2 Q" F J0 u
社区文化活动费 中秋国庆节活动经费
7 f, d2 j0 Y$ S/ i3 ~/ a 维修、维护材料费 机电维修 $ D f3 `" Q5 ^; a6 x
可视对讲维修 7 B6 ]1 q! W9 g, q8 R1 V4 \, L
消防设施维护
% s/ M9 |8 ^% _, \ 道闸维修 ( [0 W( v2 @, v) [7 }* [
监控维护
. T+ S. Q5 g0 v! K9 b1 w0 V 电梯年审费 2 Z7 {, Z2 P$ W5 g3 J
绿化补种和节日摆花
! }, M( }" q2 B8 l* H 专项维修金之外公共场所维修
L) F& a; M% n( a/ _. Z 小计 45,825.60
: T, R9 Y! e+ T, f+ G& r2 m- o/ { 业务费
$ k- Q+ L$ h: J; | 公共水电支出 水费支出 a/ D j/ e9 s
电费支出 ) }8 T8 ~+ ?9 R$ C7 n4 g' D8 }) [
员工服装、装备费 & _1 V1 \- j J4 E
业主大会费用及业委会办公费
1 b4 \2 M6 d9 Q' i 标识更新费用
: [, \" f, S' M 诉讼费
+ u5 G1 E! v9 F 坏账准备计提 & v3 w6 K/ a- n3 i$ S/ U; D
不可预见费 2 @5 a4 ]& M8 B9 L/ K
创建（优）费
# Q, v A7 [1 F3 v6 K$ v合计 366,953.14 |
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