物业公司提交的天然居10月份支出明细表及业委会审核的10-11月收支通告

杨志敏 · 发表于 2012-11-23 14:09:53

天然居10月份支出明细表

总注：从上月起，天然居账户共管正式实施。每月有4万元备用金，供管理处进行应急维修、日常办公等项支出。按合同约定各项支出3天内应向业委会报告。下列项目支出中大多数是在账户共管正式实施之前发生的。今后，我们已请管理处对此类支出及时报备，涉及合同约定提前报告的（例如下列非紧急维修和日常办公的项目，如中秋国庆活动向表演队伍付酬，为保安购置双层铁床、铁制衣柜、空调等）按协议提前报告协商。

月字号摘要实付金额
10 1 付办公用品/洗洁精/洗照片费    386.61
10 2 付业务招待费                      300.00
（注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
10 3 付办公用邮费/复印等费          315.60
10 4 付中秋国庆节活动经费             2,696.00
（注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
10 5 护管用双层铁床23套             7,050.00
10 6 付小区DEF走廊天花板维修费    1,998.00
10 7 付办公用净化器/碳粉等费       510.00
10 8 付回单柜费                         30.00
10 9 付护管队用铁制衣柜费（12个）    7,800.00
10 10    付20120901-20120930电话费    571.62
10 11    付托收手续费                         201.00
10 12    护管队购置空调1部                5,200.00
合计                                                          27,058.83

杨志敏 · 发表于 2012-11-23 14:13:57

对于其中我感觉有疑问的地方，昨天和今天分别与物业公司财务人员和管理处沈主任进行沟通【内容为（注：……）部分】。沟通之后，我对此支出明细表没有异议。

杨志敏 · 发表于 2012-11-23 14:27:53

小区业主对于维修支出有建议（哪里需要修、需要改），也可以在这里提出，最好在“业主投诉、建议”栏专帖提出来，方便管理处提早安排。

杨志敏 · 发表于 2012-11-30 16:30:07

关于物业共管账户收支的通告
（2012年10月-11月）

各位业主：
根据天然居物业服务合同，10月23日业委会首次对天然居物业管理专门账户加署主任印鉴开始监管，当时余额为323377.10元，随后物业公司转入托收帐款430087.30元，当月业委会副署支票支出435,265.86元（9月收支细目已在小区公告栏及网站公开）。

至11月22日小区帐户中余额为375367.50元（附件流水账上，支出均为水、电、垃圾自动扣费项目，收入包括业主自行转帐缴费和管理处转存的业主现金缴费部分）。26日，物业公司转入托收帐款436944.90元，业委会27日副署支票支出394814.08元，小区帐户余额应为417498.32元。

10月小区支票支出394814.08元细目如下：

一，外包合同支付79,950元（注：其中鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，绿化电梯两项经双方协商，月费用从本月起降低11900元）；
二，员工薪酬196,091.40元，餐补16,657元（注：员工54人中，管理人员6人，平均应发工资4,863.83元、实发4,262.19元；维修人员6人，平均应发3,462.33元、实发3,151.50元；安保人员42人，平均应发3,172.40元、实发2,980.76元。所有人都另有300元餐补）；
三，业委会津贴1500元；
四，物业公司佣金47,121.85元；
五，税金26,435元；
六，小区备用金支出27,058.83元，具体项目见附表。
本通告及相关明细账目电子版均在小区网站www.tianranju.net同时发布（依法，牵涉商业秘密、隐私等不能公开的情况例外）。
特此通告。

天然居业主委员会
2012年11月28日

（后附10月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件）

附表：10月天然居物业备用金支付细目
项目金额（元）备注
1 付办公用品/洗洁精/洗照片费 386.61
2 付业务招待费 300.00 （注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
3 付办公用邮费/复印等费 315.60
4 付中秋国庆节活动经费 2,696.00 （注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
5 护管用双层铁床（23套） 7,050.00
6 付小区DEF走廊天花板维修费 1,998.00
7 付办公用净化器/碳粉等费 510.00
8 付回单柜费 30.00
9 付护管队用铁制衣柜费（12个） 7,800.00
10 付9月电话费 571.62
11 付托收手续费 201.00
12 护管队购置空调1部 5,200.00

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